Treasury Manager - Foodsector - Hybride

Wij zoeken een ervaren, zelfstandige Treasury Manager die de treasury- en verzekeringsfunctie verder professionaliseert en uitbreidt. Je hebt een senior rol en rapporteert direct aan de Head of Finance en werkt nauw samen met controllers (plant, commercieel), het accountingteam, de ondersteunende Private Equity partij en externe stakeholders zoals banken en verzekeringsmakelaars.

In deze rol ben jij de drijvende kracht achter liquiditeitsplanning, cash forecasting, het beheren van kredietfaciliteiten en het onderhouden van bankrelaties. Je krijgt de ruimte om de treasuryfunctie verder op te zetten en op termijn uit te bouwen tot een volwaardig team. Verder kun je verwachten:

Dagelijkse verantwoordelijkheden:

• Beheren van liquiditeit en cash management, met wekelijkse 13-weken cashflow forecasts als belangrijkste KPI
• Uitvoeren en optimaliseren van betaalrondes (payment run)
• Onderhouden van relaties met banken en beheren van credit facilities, factoring, interest rate hedging en termijnleningen
• Zorgen voor naleving van kredietovereenkomsten en tijdige rapportages aan financiers en aandeelhouders
• Opzetten en beheren van de volledige verzekeringsportefeuille en afhandeling van claims (in samenwerking met de makelaar)
• Fungeren als intern aanspreekpunt voor alles rondom cashflows, betalingen en treasuryvraagstukken

Strategische en verbeterprojecten:

• Opzetten van een Treasury Management Systeem (TMS) in de nabije toekomst - je krijgt de mogelijkheid dit project te leiden
• Voorbereiding en structurering van dividenduitkeringen richting PE
• Uitrol en verfijning van cash forecast processen, nu nog Excel-gedreven
• Opzetten van een cashpooling-structuur en optimaliseren van bankdiensten
• Actieve bijdrage aan financiële verbetertrajecten met directe impact op de bedrijfsvoering